Banana Capital Планирует Увеличить Объем Средств до $100 Миллионов в Обновленную DeFi Стратегию с Использованием ИИ

Наш инвестиционный фонд Banana Capital PTE. LTD, специализирующийся на эффективном управлении активами, используя Web3 стратегии собственной разработки, с гордостью сообщает, что планирует увеличить объем средств до $100 миллионов в обновленную DeFi стратегию с использованием ИИ.

Используя инновационную технику хеджирования, нам удалось достичь максимальной эффективности капитала и решить проблему риска непостоянных потерь в пулах ликвидности на децентрализованных биржах (DEX) со средней годовой доходностью в 61.13% на ретроспективе 2021−2023.

Что такое фонд Banana Capital?

Инвестиционный фонд, который помогает инвесторам управлять капиталом, снижать риски и получать стабильный высокий доход, используя стратегии собственной разработки.

Благодаря опыту с 2017 года, мы предлагаем надежные решения для сохранения и увеличения капитала. Фонд акцентирует внимание на управлении рисками и диверсификации, что позволяет ежегодно наращивать капитал, даже в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка.

Что такое децентрализованные финансы?

DeFi стали одним из наиболее активно развивающихся сегментов в Web3. По своей сути, это аналог продуктов традиционного финансового мира, но построенный с использованием технологии блокчейн. За счет внедрения блокчейна эти продукты по своей безопасности, скорости и комиссии выгоднее конкурентов из Web2 мира и открывают новые возможности для заработка.

Децентрализованная биржа (DEX) это тип криптовалютной биржи, которая работает без центрального органа или посредника. Она позволяет пользователям торговать криптовалютами напрямую друг с другом на P2P-основе, используя смарт-контракты для безопасного и прозрачного проведения транзакций.

Текущий рынок DEX сохраняет устойчивый темп развития и серьезный потенциал роста: так, например, сумма выплаченных комиссий поставщикам ликвидности за прошедший календарный год превысила $815 миллионов, 90% из которых приходится на протокол Uniswap.

Выплаченные комиссии в DEX протоколах

Флагманская стратегия предоставления ликвидности в DeFi протоколах

Стратегия заключается в том, что наш инвестиционный фонд Banana Capital предоставляет активы на DEX через пулы ликвидности. Когда пользователи платформ обменивают криптовалютные активы, они платят комиссии. Эти комиссии идут нам в виде вознаграждений за предоставление ликвидности. То есть, фонд помогает трейдерам совершать обмен активов, получая часть комиссий от их сделок.

Стратегия позволяет добиться максимальной эффективности капитала, особенно на нестабильных рынках. В отличие от традиционных методов, мы используем инновационную механику хеджирования для защиты позиций, обеспечивая стабильность и постоянную доходность. В результате мы решаюм проблему с обесцениванием базового актива, размещенного в пуле ликвидности.

Обзор стратегии от фонда Banana Capital

Стратегия идеально продходит для инвесторов, которые ищут стратегии пассивного инвестирования с доходностью 30–60% годовых в долларах США (USDT/USDC) с минимальными рисками. А также для криптоинвесторов, которые в своем портфеле уже держат ETH, BTC, SOL и ищут способ размещения активов для их наращивания эффективнее стейкинга с сопоставимыми рисками.

График исторической доходности

Планы по улучшению стратегических механик

Инвестиционный фонд Banana Capital продолжает улучшать стратегию и алгоритмы, а также оптимизирует управление позициями и развивает собственное программное обеспечение. Мы активно разрабатываем IT-решение для возможности размещения любых портфельных монет с целью эффективного управления капиталом и пулами.

Проблема с предоставлением ликвидности пулам DEX заключается в отсутствии единого удобного агрегатора, где можно оценить состояние пулов, к примеру APR, TVL, Volume, и выбрать наиболее подходящие конфигурации для собственной стратегии. Кроме того, для оптимизации управления пулами, особенно на больших объемах, очень важно своевременно проводить репозиционирование. Благодаря сильной команде математиков, мы создали техническое решение, которое позволяет эффективно решать проблемы выше, управлять пулами ликвидности через средства автоматизации.

Комментарий от Динара Фасхутдинова – CEO Banana Capital

Эту новость прокомментировал основатель нашего инвестиционного фонда – Динар Фасхутдинов: “Децентрализованные финансы открывают доступ к новым возможностям для получения дохода, которые недоступны в традиционных финансах. Однако времена Дикого Запада в криптоиндустрии остались позади: это многомиллиардный рынок с высокой конкуренцией, где легких денег больше не будет.

Чтобы успешно зарабатывать в DeFi, требуется глубокое понимание специфики рынка, управление рисками и грамотная работа с ликвидностью. Благодаря своему многолетнему опыту и успешным результатам, Banana Capital является идеальным партнером для навигации в этом новом финансовом мире.

Наша DeFi-стратегия поможет минимизировать риски и максимально увеличить доходность. Независимо от того, хотите ли вы диверсифицировать свой инвестиционный портфель или только начинаете изучать возможности DeFi, эта стратегия может стать тем самым решением, которое вы ищете.”

Подробнее о стратегии и планах компании можно узнать в крупных зарубежных СМИ: Investing.com, Business Insider, APNews, MarketWatch, Morningstar, Benzinga, ADVFN, Binance, TradingView, Street Insider.